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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 1 928.00 | 425.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 171.00 | 13 705.00 | 38 466.00 | 52 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 121.00 | 16 956.00 | 55 165.00 | 72 121.00 |
BT Marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 107 618.00 | | 107 618.00 | 107 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 486.00 | 16 956.00 | 270 530.00 | 287 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 000.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | 3 593.00 | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 22 160.00 | 11 532.00 | | 22 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | 30 366.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 68 516.00 | 75 491.00 | | 68 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 177.00 | 6 596.00 | | 20 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 16 150.00 | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 763.00 | 65 198.00 | | 66 763.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 459.00 | 42 067.00 | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 014.00 | 139 010.00 | | 202 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 530.00 | 214 501.00 | | 270 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 014.00 | 139 010.00 | | 202 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 998.00 | | 286 998.00 | 286 998.00 |
FG Production vendue services | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 147.00 | | 506 147.00 | 506 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | -523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 17 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182.00 | 2 433.00 | | 3 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 796.00 | 16 734.00 | | 16 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 104.00 | 560 281.00 | | 519 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 996.00 | 529 916.00 | | 510 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | 30 366.00 | | 8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 691.00 | | 40 121.00 | 57 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 691.00 | 72 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 691.00 | 52 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | | 29 621.00 | 48 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | 10 500.00 | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 313.00 | 8 334.00 | 25 691.00 | 34 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | 263.00 | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 637.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | 7 434.00 | 25 691.00 | 31 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 260.00 | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 587.00 | 4 733.00 | | 4 587.00 |
ST Autres comptes | 35 293.00 | 43 909.00 | | 35 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 555.00 | 30 016.00 | | 26 555.00 |
YT Sous‐traitance | 15 193.00 | 14 509.00 | | 15 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 3 260.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 290.00 | 113 838.00 | | 95 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 880.00 | 63 753.00 | | 58 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 628.00 | 93 167.00 | | 81 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |