| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 795.00 | 528.00 | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 453.00 | 6 754.00 | 1 699.00 | 8 453.00 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 29 047.00 | 14 228.00 | 43 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 36 596.00 | 22 229.00 | 58 825.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
BZ Autres créances | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CF Disponibilités | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 690.00 | 36 596.00 | 226 093.00 | 262 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | 1 570.00 | | 2 191.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | 6 810.00 | | 8 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | 4 144.00 | | 9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 49 799.00 | 42 524.00 | | 49 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 12 368.00 | | 5 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 1 541.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 529.00 | 44 042.00 | | 50 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 682.00 | 67 292.00 | | 67 682.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 702.00 | 27 809.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 294.00 | 162 052.00 | | 176 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 093.00 | 204 576.00 | | 226 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 294.00 | 162 052.00 | | 176 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 985.00 | | 309 985.00 | 309 985.00 |
FG Production vendue services | 229 968.00 | | 229 968.00 | 229 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 953.00 | | 539 953.00 | 539 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 194.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 028.00 | 493 217.00 | | 549 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 680.00 | 489 073.00 | | 539 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348.00 | 4 144.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 894.00 | | 9 231.00 | 60 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 58 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 43 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | 578.00 | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 921.00 | | 8 654.00 | 45 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 712.00 | 9 289.00 | 9 405.00 | 36 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | 265.00 | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 562.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 8 462.00 | 9 405.00 | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VP Divers | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
VW T.V.A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 294.00 | 176 294.00 | | 176 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 2 959.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 4 215.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 42 226.00 | 37 293.00 | | 42 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 598.00 | 29 651.00 | | 29 598.00 |
YT Sous‐traitance | 12 554.00 | 11 175.00 | | 12 554.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | 3 034.00 | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 065.00 | 106 633.00 | | 114 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 921.00 | 53 569.00 | | 63 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 578.00 | 82 334.00 | | 88 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |