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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 40 406.00 | 30 371.00 | 70 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 270.00 | 44 081.00 | 49 188.00 | 93 270.00 |
BT Marchandises | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 190 217.00 | | 190 217.00 | 190 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 845.00 | | 368 845.00 | 368 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 115.00 | 44 081.00 | 418 033.00 | 462 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 899.00 | 9 365.00 | | 20 899.00 |
DG Autres réserves | 51 911.00 | 24 998.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 098.00 | 76 896.00 | | 26 098.00 |
DL TOTAL (I) | 129 009.00 | 141 358.00 | | 129 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284.00 | 54 351.00 | | 42 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 640.00 | 21 723.00 | | 52 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 68 517.00 | | 45 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 278.00 | 80 504.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 22 243.00 | 23 824.00 | | 22 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 657.00 | 33 072.00 | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 025.00 | 281 992.00 | | 289 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 033.00 | 423 350.00 | | 418 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 025.00 | 281 992.00 | | 289 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 396.00 | | 418 396.00 | 418 396.00 |
FG Production vendue services | 286 451.00 | | 286 451.00 | 286 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 847.00 | | 704 847.00 | 704 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 25 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 121.00 | | 57.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 651.00 | 24 796.00 | | 25 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 949.00 | 810 412.00 | | 714 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 850.00 | 733 516.00 | | 688 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 098.00 | 76 896.00 | | 26 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 482.00 | | 4 788.00 | 88 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 989.00 | | 4 788.00 | 65 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 364.00 | 14 717.00 | | 29 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | 14 717.00 | | 25 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 973.00 | 188 973.00 | | 188 973.00 |
VW T.V.A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 025.00 | 289 025.00 | | 289 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | 2 823.00 | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 4 623.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 41 456.00 | 40 734.00 | | 41 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 033.00 | 27 677.00 | | 31 033.00 |
YT Sous‐traitance | 21 618.00 | 17 421.00 | | 21 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 433.00 | 2 823.00 | | 5 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 874.00 | 156.00 | | 138 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 099.00 | 93 308.00 | | 81 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 150.00 | 90 455.00 | | 99 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |