| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 989.00 | 25 689.00 | 40 301.00 | 65 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 482.00 | 29 364.00 | 59 118.00 | 88 482.00 |
BT Marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 209 339.00 | | 209 339.00 | 209 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 233.00 | | 364 233.00 | 364 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 715.00 | 29 364.00 | 423 350.00 | 452 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 365.00 | 8 148.00 | | 9 365.00 |
DG Autres réserves | 24 998.00 | 22 160.00 | | 24 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 896.00 | 8 108.00 | | 76 896.00 |
DL TOTAL (I) | 141 358.00 | 68 516.00 | | 141 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 351.00 | 58 988.00 | | 54 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 723.00 | 20 177.00 | | 21 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 23 626.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 504.00 | 66 763.00 | | 80 504.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 072.00 | 32 459.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 992.00 | 202 014.00 | | 281 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 350.00 | 270 530.00 | | 423 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 992.00 | 202 014.00 | | 281 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 865.00 | | 495 865.00 | 495 865.00 |
FG Production vendue services | 299 907.00 | | 299 907.00 | 299 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 771.00 | | 795 771.00 | 795 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 25 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | 3 182.00 | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 796.00 | 16 796.00 | | 24 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 5 083.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 5 571.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 5 571.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 412.00 | 519 104.00 | | 810 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 516.00 | 510 996.00 | | 733 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 896.00 | 8 108.00 | | 76 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 121.00 | | 16 818.00 | 72 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 88 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 171.00 | | 13 818.00 | 52 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | 3 000.00 | 11 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 12 408.00 | | 16 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 425.00 | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 705.00 | 11 983.00 | | 13 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 992.00 | 281 992.00 | | 281 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 755.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | 4 587.00 | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 40 734.00 | 35 293.00 | | 40 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 677.00 | 26 555.00 | | 27 677.00 |
YT Sous‐traitance | 17 421.00 | 15 193.00 | | 17 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | 2 755.00 | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 169.00 | 95 290.00 | | 156 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 308.00 | 58 880.00 | | 93 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 455.00 | 81 628.00 | | 90 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |