| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
AP Constructions | 270 952.00 | 107 621.00 | 163 331.00 | 270 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 339.00 | 59 705.00 | 65 634.00 | 125 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 565.00 | 130 876.00 | 278 688.00 | 409 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 306.00 | 298 202.00 | 1 174 105.00 | 1 472 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CF Disponibilités | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 473.00 | 298 202.00 | 1 256 271.00 | 1 554 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 041.00 | -147 768.00 | | -58 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 307.00 | 89 727.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 256 266.00 | 241 959.00 | | 256 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 912.00 | 386 771.00 | | 315 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 594.00 | 345 377.00 | | 436 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 996.00 | 180 832.00 | | 160 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 503.00 | 87 791.00 | | 86 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 006.00 | 1 000 770.00 | | 1 000 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 271.00 | 1 242 729.00 | | 1 256 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 212.00 | 708 807.00 | | 805 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 029.00 | | 1 136 029.00 | 1 136 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 029.00 | | 1 136 029.00 | 1 136 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 238.00 | |
GE Autres charges | | | 36 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 420.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 420.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -420.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 711.00 | 1 170 752.00 | | 1 150 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 404.00 | 1 081 025.00 | | 1 136 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 307.00 | 89 727.00 | | 14 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 980.00 | | 122 449.00 | 1 355 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 1 472 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 805 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | 44 031.00 | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 218.00 | | 78 760.00 | 733 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 762.00 | | -341.00 | 32 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 840.00 | 82 238.00 | 2 876.00 | 218 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | 82 238.00 | 2 876.00 | 218 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 963.00 | 97 170.00 | 194 794.00 | 291 963.00 |
VI Groupe et associés | 436 594.00 | 436 594.00 | | 436 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 147.00 | 47 727.00 | 32 420.00 | 80 147.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 006.00 | 805 212.00 | 194 794.00 | 1 000 006.00 |