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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 727 810.00 | | 727 810.00 | 727 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 269 191.00 | 215 145.00 | 54 046.00 | 269 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 986.00 | 105 134.00 | 21 853.00 | 126 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 751.00 | 347 951.00 | 298 800.00 | 646 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 251.00 | 668 980.00 | 1 328 271.00 | 1 997 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CF Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 336.00 | 668 980.00 | 1 394 356.00 | 2 063 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 655.00 | -39 471.00 | | -144 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 578.00 | -105 183.00 | | -308 578.00 |
DL TOTAL (I) | -153 233.00 | 155 345.00 | | -153 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 32 715.00 | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 211.00 | 975 530.00 | | 1 171 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 270 480.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 459.00 | 67 136.00 | | 89 459.00 |
EA Autres dettes | 260 662.00 | | | 260 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 589.00 | 1 345 862.00 | | 1 547 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 356.00 | 1 501 207.00 | | 1 394 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 378.00 | 1 345 862.00 | | 376 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 113.00 | | 460 113.00 | 460 113.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 127.00 | | 460 127.00 | 460 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 667.00 | |
GE Autres charges | | | 23 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 252.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210.00 | 2 610.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 4 862.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | -4 862.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 777.00 | 1 145 040.00 | | 478 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 356.00 | 1 250 224.00 | | 787 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 578.00 | -105 183.00 | | -308 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 419.00 | | 4 352.00 | 1 996 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 1 997 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 1 042 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 560.00 | | | 898 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 859.00 | | 3 590.00 | 1 042 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 763.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 622.00 | 105 667.00 | 2 310.00 | 565 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 872.00 | 105 667.00 | 2 310.00 | 564 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 662.00 | 260 662.00 | | 260 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 211.00 | | 1 171 211.00 | 1 171 211.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 045.00 | 47 282.00 | 55 763.00 | 103 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 589.00 | 376 378.00 | 1 171 211.00 | 1 547 589.00 |