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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 727 810.00 | | 727 810.00 | 727 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 269 191.00 | 186 355.00 | 82 836.00 | 269 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 517.00 | 100 396.00 | 27 120.00 | 127 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 151.00 | 278 121.00 | 368 030.00 | 646 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 419.00 | 565 622.00 | 1 430 796.00 | 1 996 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 829.00 | 565 622.00 | 1 501 207.00 | 2 066 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 471.00 | -38 468.00 | | -39 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 183.00 | -1 003.00 | | -105 183.00 |
DL TOTAL (I) | 155 345.00 | 260 529.00 | | 155 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 715.00 | 94 569.00 | | 32 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 530.00 | 496 607.00 | | 975 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 480.00 | 228 466.00 | | 270 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 136.00 | 72 532.00 | | 67 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 862.00 | 892 174.00 | | 1 345 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 207.00 | 1 152 702.00 | | 1 501 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 249.00 | | 1 132 249.00 | 1 132 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 249.00 | | 1 132 249.00 | 1 132 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 313.00 | |
GE Autres charges | | | 58 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 2 451.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610.00 | 2 446.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 4 897.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | -4 897.00 | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 040.00 | 1 266 086.00 | | 1 145 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 224.00 | 1 267 090.00 | | 1 250 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 183.00 | -1 003.00 | | -105 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 951.00 | | 494 607.00 | 1 513 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 1 996 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 1 042 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 750.00 | | 307 810.00 | 590 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 656.00 | | 165 342.00 | 889 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 545.00 | | 21 455.00 | 33 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 838.00 | 101 313.00 | 9 529.00 | 473 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 088.00 | 101 313.00 | 9 529.00 | 473 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 480.00 | 270 480.00 | | 270 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VI Groupe et associés | 975 530.00 | 975 530.00 | | 975 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 569.00 | | | 94 569.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 838.00 | 33 838.00 | 55 000.00 | 88 838.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 862.00 | 1 345 862.00 | | 1 345 862.00 |