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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 259.00 | 491.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 270 952.00 | 134 716.00 | 136 236.00 | 270 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 630.00 | 67 085.00 | 58 545.00 | 125 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 169.00 | 179 721.00 | 310 448.00 | 490 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 623.00 | 381 780.00 | 1 128 843.00 | 1 510 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BZ Autres créances | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 080.00 | 381 780.00 | 1 259 300.00 | 1 641 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 734.00 | -58 041.00 | | -43 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 14 307.00 | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 261 532.00 | 256 266.00 | | 261 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 990.00 | 315 912.00 | | 233 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 612.00 | 436 594.00 | | 489 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 970.00 | 160 996.00 | | 185 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 196.00 | 86 503.00 | | 88 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 768.00 | 1 000 006.00 | | 997 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 300.00 | 1 256 271.00 | | 1 259 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 612.00 | | | 489 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 916.00 | | 1 258 916.00 | 1 258 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 916.00 | | 1 258 916.00 | 1 258 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 516.00 | |
GE Autres charges | | | 39 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 306.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 862.00 | 3 247.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 4 553.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | -4 553.00 | | -7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 858.00 | 1 150 711.00 | | 1 287 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 592.00 | 1 136 404.00 | | 1 282 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266.00 | 14 307.00 | | 5 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 306.00 | | 53 117.00 | 1 472 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 1 510 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 886 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 031.00 | | -43 281.00 | 634 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 855.00 | | 95 695.00 | 805 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 420.00 | | 703.00 | 32 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 202.00 | 93 516.00 | 9 937.00 | 298 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 202.00 | 93 257.00 | 9 937.00 | 298 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
UX Autres créances clients | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VC Groupe et associés | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 794.00 | 100 225.00 | 94 569.00 | 194 794.00 |
VI Groupe et associés | 489 612.00 | 489 612.00 | | 489 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 170.00 | | | 97 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 384.00 | 97 261.00 | 33 123.00 | 130 384.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 768.00 | 903 199.00 | 94 569.00 | 997 768.00 |