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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 727 810.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
AP Constructions | | | 25 561.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 263.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 245 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 253 814.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 788.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 233.00 | -144 655.00 | | -453 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 529.00 | -308 578.00 | | -137 529.00 |
DL TOTAL (I) | -290 762.00 | -153 233.00 | | -290 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 420.00 | 1 171 211.00 | | 1 242 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 334.00 | 17 421.00 | | 277 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 797.00 | 89 459.00 | | 68 797.00 |
EA Autres dettes | | 260 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 588 550.00 | 1 547 589.00 | | 1 588 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 788.00 | 1 394 356.00 | | 1 297 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 550.00 | 376 378.00 | | 1 588 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 192.00 | |
GE Autres charges | | | 33 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 069.00 | 11 484.00 | | 51 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 069.00 | 11 484.00 | | 51 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 725.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | 1 210.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 1 935.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 064.00 | 9 549.00 | | 49 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 171.00 | 478 777.00 | | 698 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 700.00 | 787 356.00 | | 835 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 529.00 | -308 578.00 | | -137 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 251.00 | | 33 545.00 | 1 997 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 094.00 | 1 997 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 344.00 | 1 043 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 810.00 | | | 897 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 928.00 | | 33 305.00 | 1 042 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 762.00 | | 239.00 | 55 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 229.00 | 150 963.00 | 169 652.00 | 668 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 229.00 | 150 963.00 | 169 652.00 | 668 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 333.00 | 277 333.00 | | 277 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -438.00 | -438.00 | | -438.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 419.00 | 1 242 419.00 | | 1 242 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 975.00 | 15 972.00 | 56 002.00 | 71 975.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 550.00 | 1 588 550.00 | | 1 588 550.00 |