| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 302.00 | 420.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 4 284.00 | 1 183.00 | 5 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 395.00 | | 421 395.00 | 421 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 584.00 | 4 586.00 | 464 998.00 | 469 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 815.00 | | 147 815.00 | 147 815.00 |
BZ Autres créances | 167 035.00 | | 167 035.00 | 167 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 275.00 | | 357 275.00 | 357 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 859.00 | 4 586.00 | 822 273.00 | 826 859.00 |
CU Autres participations | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 402.00 | -15 686.00 | | -3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 754.00 | 12 284.00 | | -3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844.00 | 6 598.00 | | 2 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 717.00 | | | 422 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 073.00 | 512 715.00 | | 320 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 14 856.00 | | 48 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 185.00 | 37 152.00 | | 28 185.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 429.00 | 565 861.00 | | 819 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 273.00 | 572 459.00 | | 822 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 5 359.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 5 444.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 974.00 | 93 964.00 | | 107 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 728.00 | 81 680.00 | | 111 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 754.00 | 12 284.00 | | -3 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 189.00 | | 421 395.00 | 48 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 421 395.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 1 794.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 794.00 | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 395.00 | | | 421 395.00 |
UX Autres créances clients | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 717.00 | 717.00 | 337 600.00 | 422 717.00 |
VI Groupe et associés | 320 073.00 | 320 073.00 | | 320 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 699.00 | 315 304.00 | 421 395.00 | 736 699.00 |
VW T.V.A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 429.00 | 397 429.00 | 337 600.00 | 819 429.00 |