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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 446.00 | 275.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 2 805.00 | 1 585.00 | 4 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 773.00 | 3 251.00 | 174 521.00 | 177 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
BZ Autres créances | 391 453.00 | | 391 453.00 | 391 453.00 |
CF Disponibilités | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 049.00 | | 761 049.00 | 761 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 823.00 | 3 251.00 | 935 572.00 | 938 823.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 156.00 | -3 402.00 | | -7 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | -3 754.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873.00 | 2 844.00 | | 2 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 741.00 | 422 717.00 | | 422 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 745.00 | 320 073.00 | | 366 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 48 454.00 | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 28 185.00 | | 40 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 698.00 | 819 429.00 | | 932 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 571.00 | 822 273.00 | | 935 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 702.00 | | 62 702.00 | 62 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 481.00 | 107 974.00 | | 166 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 452.00 | 111 728.00 | | 166 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | -3 754.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 584.00 | | 11 507.00 | 469 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 734.00 | 172 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 318.00 | 177 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 5 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | | 1 507.00 | 6 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 395.00 | | 10 000.00 | 463 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 1 249.00 | 2 584.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586.00 | 1 249.00 | 2 584.00 | 4 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
UX Autres créances clients | 231 384.00 | | | 231 384.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VC Groupe et associés | 377 113.00 | | | 377 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 741.00 | 85 141.00 | 337 600.00 | 422 741.00 |
VI Groupe et associés | 366 745.00 | 366 745.00 | | 366 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 978.00 | 625 317.00 | 120 661.00 | 745 978.00 |
VW T.V.A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 920.00 | 557 320.00 | 337 600.00 | 894 920.00 |