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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 5 545.00 | 5 141.00 | 10 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 808 204.00 | 6 267.00 | 9 801 937.00 | 9 808 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BZ Autres créances | 700 471.00 | | 700 471.00 | 700 471.00 |
CF Disponibilités | 148 382.00 | | 148 382.00 | 148 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 577.00 | | 891 577.00 | 891 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 794.00 | 6 267.00 | 10 779 527.00 | 10 785 794.00 |
CU Autres participations | 9 796 796.00 | | 9 796 796.00 | 9 796 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 494 000.00 | | | 6 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DH Report à nouveau | | -3 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 363.00 | 50 233.00 | | -117 363.00 |
DK Provisions réglementées | 7 591.00 | 4 253.00 | | 7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 736.00 | 60 760.00 | | 6 440 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 748.00 | 3 015 849.00 | | 2 684 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 118.00 | 789 578.00 | | 1 480 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 49 899.00 | | 48 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 24 029.00 | | 15 130.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 791.00 | 4 032 926.00 | | 4 338 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 527.00 | 4 093 686.00 | | 10 779 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 448.00 | 1 417 374.00 | | 1 987 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 925.00 | 2 167.00 | | 55 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 338.00 | 4 487.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 4 487.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -4 487.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 547.00 | -47 100.00 | | -9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 184.00 | 131 541.00 | | 102 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 547.00 | 81 308.00 | | 219 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 363.00 | 50 233.00 | | -117 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 467.00 | | 9 278 195.00 | 3 423 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893 457.00 | 9 796 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893 457.00 | 9 808 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | 2 398.00 | 9 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 457.00 | | 9 275 796.00 | 3 414 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 3 005.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 3 005.00 | | 3 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 253.00 | 3 338.00 | | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 3 338.00 | | 4 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 637 879.00 | 637 879.00 | | 637 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 748.00 | 333 405.00 | 1 281 324.00 | 2 684 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 118.00 | 1 480 118.00 | | 1 480 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 799.00 | | | 78 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 195.00 | 743 195.00 | | 743 195.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 791.00 | 1 987 448.00 | 1 281 324.00 | 4 338 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |