| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 686.00 | 8 601.00 | 2 085.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808 204.00 | 9 323.00 | 9 798 881.00 | 9 808 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 107.00 | | 548 107.00 | 548 107.00 |
BZ Autres créances | 10 196 503.00 | | 10 196 503.00 | 10 196 503.00 |
CF Disponibilités | 1 092 675.00 | | 1 092 675.00 | 1 092 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 984.00 | | 11 838 984.00 | 11 838 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 724 662.00 | 9 323.00 | 21 715 339.00 | 21 724 662.00 |
CU Autres participations | 9 796 796.00 | | 9 796 796.00 | 9 796 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 10 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 504 000.00 | 6 494 000.00 | | 1 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -71 855.00 | | | -71 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 819.00 | -117 363.00 | | -26 819.00 |
DK Provisions réglementées | 10 619.00 | 7 591.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 944.00 | 6 440 736.00 | | 6 416 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326 653.00 | 2 684 748.00 | | 11 326 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794 115.00 | 1 480 118.00 | | 3 794 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 48 796.00 | | 51 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 268.00 | 15 130.00 | | 113 268.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 110 000.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 395.00 | 4 338 791.00 | | 15 298 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 715 339.00 | 10 779 527.00 | | 21 715 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 576.00 | | 88 576.00 | 88 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 953.00 | 55 925.00 | | 414 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028.00 | 3 338.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 4 338.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | -2 505.00 | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 010.00 | 102 184.00 | | 605 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 829.00 | 219 547.00 | | 631 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 819.00 | -117 363.00 | | -26 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 808 204.00 | | | 9 808 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 796 796.00 | | | 9 796 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 808 204.00 | | | 9 808 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796 796.00 | | | 9 796 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 3 056.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 056.00 | | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 591.00 | 3 028.00 | | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 3 028.00 | | 7 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 548 107.00 | 548 107.00 | | 548 107.00 |
VB T. V. A. | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VC Groupe et associés | 9 937 512.00 | 9 937 512.00 | | 9 937 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 326 569.00 | 1 432 475.00 | 8 703 018.00 | 11 326 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 794 115.00 | 3 794 115.00 | | 3 794 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 429.00 | | | 690 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 309.00 | 10 746 309.00 | | 10 746 309.00 |
VW T.V.A. | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 298 395.00 | 5 404 301.00 | 8 703 018.00 | 15 298 395.00 |