| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 591.00 | 131.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | 2 796.00 | 2 311.00 | 5 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 489.00 | 3 386.00 | 185 103.00 | 188 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 921.00 | | 254 921.00 | 254 921.00 |
BZ Autres créances | 1 005 863.00 | | 1 005 863.00 | 1 005 863.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 787.00 | | 1 304 787.00 | 1 304 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 276.00 | 3 386.00 | 1 489 890.00 | 1 493 276.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 126.00 | -7 156.00 | | -7 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 401.00 | 29.00 | | 3 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274.00 | 2 874.00 | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 044.00 | 422 741.00 | | 414 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 099.00 | 366 745.00 | | 974 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 37 778.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 64 453.00 | | 47 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | 40 981.00 | | 48 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 616.00 | 932 698.00 | | 1 483 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 890.00 | 935 572.00 | | 1 489 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 10 000.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 10 000.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 10 000.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 10 000.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 387.00 | 166 481.00 | | 91 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 986.00 | 166 452.00 | | 87 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 401.00 | 29.00 | | 3 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 773.00 | | 11 333.00 | 177 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 188 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 5 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 1 333.00 | 5 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 661.00 | | 10 000.00 | 172 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 752.00 | 617.00 | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 752.00 | 617.00 | 3 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
UX Autres créances clients | 254 921.00 | 254 921.00 | | 254 921.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VC Groupe et associés | 964 025.00 | 964 025.00 | | 964 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 044.00 | 92 520.00 | 284 312.00 | 414 044.00 |
VI Groupe et associés | 974 099.00 | 974 099.00 | | 974 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 661.00 | | | 88 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 807.00 | 1 261 146.00 | 120 661.00 | 1 381 807.00 |
VW T.V.A. | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 527.00 | 1 162 003.00 | 284 312.00 | 1 483 527.00 |