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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 184.00 | | 201 184.00 | 201 184.00 |
BZ Autres créances | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CF Disponibilités | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
CU Autres participations | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 95 747.00 | 68 942.00 | | 95 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 26 804.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 298 770.00 | 271 747.00 | | 298 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 023.00 | 95 621.00 | | 83 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 046.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 852.00 | 106 667.00 | | 93 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 622.00 | 378 414.00 | | 392 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 058.00 | 24 679.00 | | 25 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 965.00 | 31 060.00 | | 29 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | 4 255.00 | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 26 804.00 | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 023.00 | 14 229.00 | 54 650.00 | 83 023.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 852.00 | 25 058.00 | 54 650.00 | 93 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |