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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 607 499.00 | | 607 499.00 | 607 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 499.00 | | 737 499.00 | 737 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 360.00 | | 741 360.00 | 741 360.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 204 650.00 | 124 494.00 | | 204 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 409.00 | 80 156.00 | | 199 409.00 |
DL TOTAL (I) | 580 059.00 | 380 650.00 | | 580 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 736.00 | 95 315.00 | | 79 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 875.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 665.00 | 1 734.00 | | 70 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 300.00 | 107 924.00 | | 161 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 360.00 | 488 574.00 | | 741 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 711.00 | 28 744.00 | | 97 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 644.00 | 217 979.00 | | 339 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 644.00 | 217 979.00 | | 339 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 123.00 | 139 000.00 | | 74 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 123.00 | 139 000.00 | | 74 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 521.00 | 78 979.00 | | 265 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 665.00 | 1 734.00 | | 70 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 434.00 | 224 903.00 | | 347 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 024.00 | 144 747.00 | | 148 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 409.00 | 80 156.00 | | 199 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 123.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 123.00 | 3 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 736.00 | 16 147.00 | 63 589.00 | 79 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 300.00 | 97 711.00 | 63 589.00 | 161 300.00 |