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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
BZ Autres créances | 251 088.00 | | 251 088.00 | 251 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 590.00 | | 410 590.00 | 410 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 574.00 | | 488 574.00 | 488 574.00 |
CU Autres participations | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 124 494.00 | 122 770.00 | | 124 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 156.00 | 1 724.00 | | 80 156.00 |
DL TOTAL (I) | 380 650.00 | 300 494.00 | | 380 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 315.00 | 111 626.00 | | 95 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 851.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 924.00 | 122 477.00 | | 107 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 574.00 | 422 971.00 | | 488 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 744.00 | 27 828.00 | | 28 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 903.00 | 5 558.00 | | 224 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 747.00 | 3 834.00 | | 144 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 156.00 | 1 724.00 | | 80 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 173.00 | | 3 811.00 | 213 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 000.00 | 77 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 77 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 173.00 | | 3 811.00 | 213 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 315.00 | 16 135.00 | 63 097.00 | 95 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 924.00 | 28 744.00 | 63 097.00 | 107 924.00 |