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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 131.00 | | 579 131.00 | 579 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 131.00 | | 579 131.00 | 579 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 196.00 | | 637 196.00 | 637 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 402 441.00 | 404 059.00 | | 402 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | -1 619.00 | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 577 609.00 | 578 441.00 | | 577 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | 64 036.00 | | 48 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 920.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 587.00 | 74 955.00 | | 59 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 196.00 | 653 396.00 | | 637 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 546.00 | 27 079.00 | | 27 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981.00 | 781.00 | | 4 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813.00 | 2 400.00 | | 5 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | -1 619.00 | | -832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 861.00 | | 15.00 | 61 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 58 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 58 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 861.00 | | 15.00 | 61 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 16 619.00 | 32 041.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 587.00 | 27 546.00 | 32 041.00 | 59 587.00 |