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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 535.00 | | 591 535.00 | 591 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 396.00 | | 653 396.00 | 653 396.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 404 059.00 | 204 650.00 | | 404 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | 199 409.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 578 441.00 | 580 059.00 | | 578 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 036.00 | 79 736.00 | | 64 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 899.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 955.00 | 161 300.00 | | 74 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 396.00 | 741 360.00 | | 653 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 079.00 | 97 711.00 | | 27 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781.00 | 347 434.00 | | 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400.00 | 148 024.00 | | 2 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | 199 409.00 | | -1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861.00 | | 58 000.00 | 3 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | 58 000.00 | 3 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 036.00 | 16 160.00 | 47 876.00 | 64 036.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 956.00 | 27 080.00 | 47 876.00 | 74 956.00 |