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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 520 449.00 | 169 909.00 | 350 541.00 | 520 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 584.00 | 42 540.00 | 56 044.00 | 98 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 625.00 | 58 135.00 | 134 489.00 | 192 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 501.00 | 270 584.00 | 904 917.00 | 1 175 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 574.00 | | 88 574.00 | 88 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 075.00 | 270 584.00 | 993 491.00 | 1 264 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 534.00 | -146 508.00 | | -145 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | 974.00 | | 11 163.00 |
DL TOTAL (I) | 165 629.00 | 154 466.00 | | 165 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 131.00 | 339 206.00 | | 254 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 412.00 | 348 577.00 | | 384 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 141 610.00 | | 132 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 93 289.00 | | 56 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 862.00 | 922 683.00 | | 827 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 491.00 | 1 077 148.00 | | 993 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 831.00 | 669 756.00 | | 647 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 180.00 | | 842 180.00 | 842 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 180.00 | | 842 180.00 | 842 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 070.00 | 10 000.00 | | 20 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 070.00 | 10 000.00 | | 20 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 070.00 | 10 000.00 | | 20 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 065.00 | 909 532.00 | | 873 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 902.00 | 908 558.00 | | 861 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163.00 | 974.00 | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 069.00 | | 9 432.00 | 1 166 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 319.00 | | 9 339.00 | 802 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 93.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 914.00 | 86 670.00 | | 183 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 914.00 | 86 670.00 | | 183 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 926.00 | 72 896.00 | 180 031.00 | 252 926.00 |
VI Groupe et associés | 384 412.00 | 384 412.00 | | 384 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 106.00 | 36 263.00 | 13 843.00 | 50 106.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 862.00 | 647 831.00 | 180 031.00 | 827 862.00 |