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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 520 449.00 | 221 954.00 | 298 496.00 | 520 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 983.00 | 57 246.00 | 50 737.00 | 107 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 276.00 | 79 184.00 | 119 092.00 | 198 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 551.00 | 358 383.00 | 832 168.00 | 1 190 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 223.00 | 358 383.00 | 1 006 839.00 | 1 365 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 371.00 | -145 534.00 | | -134 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740.00 | 11 163.00 | | -740.00 |
DL TOTAL (I) | 164 889.00 | 165 629.00 | | 164 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 507.00 | 254 131.00 | | 206 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 717.00 | 384 412.00 | | 474 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 132 450.00 | | 124 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 310.00 | 56 870.00 | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 950.00 | 827 862.00 | | 841 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 839.00 | 993 491.00 | | 1 006 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 333.00 | 647 831.00 | | 737 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 180.00 | | 787 180.00 | 787 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 180.00 | | 787 180.00 | 787 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 20 070.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 20 070.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 685.00 | 20 070.00 | | 79 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 981.00 | 873 065.00 | | 883 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 721.00 | 861 902.00 | | 884 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740.00 | 11 163.00 | | -740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 501.00 | | 15 050.00 | 1 175 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 658.00 | | 15 050.00 | 811 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 584.00 | 87 800.00 | | 270 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 584.00 | 87 800.00 | | 270 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 031.00 | 75 413.00 | 104 618.00 | 180 031.00 |
VI Groupe et associés | 474 717.00 | 474 717.00 | | 474 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 152.00 | 62 309.00 | 13 843.00 | 76 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 950.00 | 737 333.00 | 104 618.00 | 841 950.00 |