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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 350 000.00 | |
AP Constructions | | | 79 669.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 502 305.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 071 643.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 100 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 602 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 826.00 | -241 507.00 | | -457 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 027.00 | -216 320.00 | | -106 027.00 |
DL TOTAL (I) | -79 854.00 | 26 174.00 | | -79 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | 121 167.00 | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 225.00 | 1 341 875.00 | | 1 370 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 175 275.00 | | 132 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -6 847.00 | 37 696.00 | | -6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 412.00 | 1 676 013.00 | | 1 682 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 558.00 | 1 702 187.00 | | 1 602 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 412.00 | | | 1 495 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | -47 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 287.00 | 93.00 | | 36 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 287.00 | 93.00 | | 36 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 52.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 52.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 915.00 | 40.00 | | 35 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 737.00 | 325 612.00 | | 156 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 764.00 | 541 932.00 | | 262 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 027.00 | -216 320.00 | | -106 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 542.00 | | 6 462.00 | 1 201 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 820.00 | 1 189 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 820.00 | 824 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 161.00 | | 6 462.00 | 837 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 991.00 | 151 937.00 | 81 049.00 | 615 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 991.00 | 151 937.00 | 81 049.00 | 615 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -10 680.00 | -10 680.00 | | -10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 161.00 | 1 058 161.00 | | 1 058 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 224.00 | 1 370 224.00 | | 1 370 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 445.00 | 1 075 064.00 | 14 380.00 | 1 089 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 411.00 | 1 495 411.00 | 187 000.00 | 1 682 411.00 |