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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 520 449.00 | 273 999.00 | 246 451.00 | 520 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 053.00 | 70 784.00 | 42 269.00 | 113 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 224.00 | 99 688.00 | 98 536.00 | 198 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 570.00 | 444 470.00 | 751 100.00 | 1 195 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 569.00 | 444 470.00 | 944 099.00 | 1 388 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 111.00 | -134 371.00 | | -135 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 027.00 | -740.00 | | -12 027.00 |
DL TOTAL (I) | 152 862.00 | 164 889.00 | | 152 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 618.00 | 206 507.00 | | 104 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 468.00 | 474 717.00 | | 490 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 358.00 | 124 416.00 | | 151 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 793.00 | 36 310.00 | | 44 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 236.00 | 841 950.00 | | 791 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 099.00 | 1 006 839.00 | | 944 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 636.00 | 737 333.00 | | 764 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 186.00 | | 778 186.00 | 778 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 186.00 | | 778 186.00 | 778 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 230.00 | |
GE Autres charges | | | 24 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 315.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 315.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 265.00 | 79 685.00 | | 48 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 849.00 | 883 981.00 | | 836 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 876.00 | 884 721.00 | | 848 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 027.00 | -740.00 | | -12 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 551.00 | | 9 734.00 | 1 190 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 1 195 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 831 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 708.00 | | 9 734.00 | 826 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 383.00 | 89 230.00 | 3 143.00 | 358 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 383.00 | 89 230.00 | 3 143.00 | 358 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VC Groupe et associés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 618.00 | 78 017.00 | 26 600.00 | 104 618.00 |
VI Groupe et associés | 490 468.00 | 490 468.00 | | 490 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 189.00 | 167 346.00 | 13 843.00 | 181 189.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 236.00 | 764 636.00 | 26 600.00 | 791 236.00 |