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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 520 449.00 | 378 088.00 | 142 361.00 | 520 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 385.00 | 99 897.00 | 20 488.00 | 120 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 138 006.00 | 58 321.00 | 196 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 542.00 | 615 991.00 | 585 551.00 | 1 201 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 1 120 988.00 | | 1 120 988.00 | 1 120 988.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 547.00 | | 1 127 547.00 | 1 127 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 089.00 | 615 991.00 | 1 713 098.00 | 2 329 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 507.00 | -147 138.00 | | -241 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 320.00 | -94 369.00 | | -216 320.00 |
DL TOTAL (I) | 26 174.00 | 242 493.00 | | 26 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 167.00 | 45 458.00 | | 121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 875.00 | 964 949.00 | | 1 341 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 173 890.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 46 932.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 925.00 | 1 231 230.00 | | 1 686 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 098.00 | 1 473 723.00 | | 1 713 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 050.00 | 1 231 230.00 | | 235 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 087.00 | | 306 087.00 | 306 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 087.00 | | 306 087.00 | 306 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 414.00 | |
GE Autres charges | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 894.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 533.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -3 533.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 612.00 | 770 200.00 | | 325 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 932.00 | 864 569.00 | | 541 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 320.00 | -94 369.00 | | -216 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 572.00 | | 5 914.00 | 1 200 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 1 201 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | 837 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 191.00 | | 5 914.00 | 836 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 521.00 | 87 414.00 | 4 944.00 | 533 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 521.00 | 87 414.00 | 4 944.00 | 533 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 458.00 | 1 088 458.00 | | 1 088 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 875.00 | | 1 341 875.00 | 1 341 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 998.00 | 1 122 617.00 | 14 381.00 | 1 136 998.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 925.00 | 235 050.00 | 1 451 875.00 | 1 686 925.00 |