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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 482.00 | 11 748.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 159.00 | 178 446.00 | 7 713.00 | 186 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 9 608.00 | 4 762.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 234.00 | 192 607.00 | 41 627.00 | 234 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BT Marchandises | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CF Disponibilités | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 342.00 | | 396 342.00 | 396 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 576.00 | 192 607.00 | 437 969.00 | 630 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DL TOTAL (I) | 310 156.00 | | | 310 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 969.00 | | | 437 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
FG Production vendue services | 713 265.00 | | 713 265.00 | 713 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 016.00 | | 762 016.00 | 762 016.00 |
FM Production stockée | | | 2 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 396.00 | | | 769 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 969.00 | | | 744 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 988.00 | | 19 161.00 | 215 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 234 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 212 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 513.00 | | 19 161.00 | 194 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 123.00 | 58 399.00 | 915.00 | 135 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 4 049.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 102.00 | 54 350.00 | 915.00 | 135 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
UX Autres créances clients | 175 275.00 | | | 175 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 241.00 | | | 177 241.00 |