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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 6 598.00 | 1 847.00 | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 7 821.00 | 4 410.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 701.00 | 199 455.00 | 15 246.00 | 214 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 19 387.00 | 7 818.00 | 27 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 986.00 | 233 260.00 | 46 726.00 | 279 986.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 136.00 | | 135 136.00 | 135 136.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 181 025.00 | | 181 025.00 | 181 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 206.00 | | 412 206.00 | 412 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 192.00 | 233 260.00 | 458 932.00 | 692 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 360 657.00 | | | 360 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
FG Production vendue services | 672 052.00 | | 672 052.00 | 672 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 035.00 | | 723 035.00 | 723 035.00 |
FM Production stockée | | | -17 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 106.00 | | | 721 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 838.00 | | | 709 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 383.00 | | 4 603.00 | 275 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 533.00 | | 4 603.00 | 249 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 729.00 | 15 531.00 | | 217 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 2 188.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 318.00 | 13 344.00 | | 213 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
YT Sous‐traitance | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 553.00 | | | 175 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |