| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 4 410.00 | 4 035.00 | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 5 375.00 | 6 856.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 098.00 | 192 211.00 | 17 887.00 | 210 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 205.00 | 15 733.00 | 11 472.00 | 27 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 383.00 | 217 729.00 | 57 655.00 | 275 383.00 |
BN En cours de production de biens | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BT Marchandises | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 497.00 | 8 096.00 | 198 402.00 | 206 497.00 |
BZ Autres créances | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CF Disponibilités | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 561.00 | 8 096.00 | 386 465.00 | 394 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 944.00 | 225 824.00 | 444 120.00 | 669 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 349 389.00 | | | 349 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 120.00 | | | 444 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
FG Production vendue services | 681 576.00 | | 681 576.00 | 681 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 967.00 | | 730 967.00 | 730 967.00 |
FM Production stockée | | | 33 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 155.00 | | | 767 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 892.00 | | | 741 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 514.00 | | 7 869.00 | 267 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | 4 375.00 | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 039.00 | | 3 494.00 | 246 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 834.00 | 13 895.00 | | 203 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 340.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 764.00 | 13 555.00 | | 199 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 923.00 | 1 173.00 | | 6 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | 1 173.00 | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923.00 | 1 173.00 | | 6 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 782.00 | 196 782.00 | | 196 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 361.00 | 223 361.00 | | 223 361.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 102 355.00 | | | 102 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YT Sous‐traitance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 066.00 | | | 144 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 194.00 | | | 172 194.00 |