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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 10 266.00 | 1 963.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 201.00 | 206 777.00 | 13 423.00 | 220 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 308.00 | 25 356.00 | 25 951.00 | 51 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 589.00 | 250 846.00 | 58 743.00 | 309 589.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 072.00 | | 438 072.00 | 438 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 662.00 | 250 846.00 | 496 816.00 | 747 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
DG Autres réserves | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DL TOTAL (I) | 388 190.00 | | | 388 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 816.00 | | | 496 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 952.00 | | 127 952.00 | 127 952.00 |
FG Production vendue services | 642 942.00 | | 642 942.00 | 642 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 894.00 | | 770 894.00 | 770 894.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 724.00 | | | 764 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 192.00 | | | 737 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 986.00 | | 29 603.00 | 279 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 136.00 | | 29 603.00 | 254 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 259.00 | 17 586.00 | | 233 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 1 847.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 662.00 | 15 738.00 | | 226 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 181 388.00 | 181 388.00 | | 181 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
ST Autres comptes | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
YT Sous‐traitance | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |