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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
AP Constructions | 12 230.00 | 2 928.00 | 9 302.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 346.00 | 184 815.00 | 23 531.00 | 208 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 463.00 | 12 020.00 | 13 443.00 | 25 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 514.00 | 203 834.00 | 63 681.00 | 267 514.00 |
BT Marchandises | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 129.00 | 6 923.00 | 195 207.00 | 202 129.00 |
BZ Autres créances | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CF Disponibilités | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 246.00 | 6 923.00 | 375 324.00 | 382 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 760.00 | 210 756.00 | 439 004.00 | 649 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 774.00 | | | 245 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 61 163.00 | | | 61 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 324 126.00 | | | 324 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 004.00 | | | 439 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 878.00 | | | 114 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
FG Production vendue services | 643 992.00 | | 643 992.00 | 643 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 588.00 | | 700 588.00 | 700 588.00 |
FM Production stockée | | | -4 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 693.00 | | | 698 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 723.00 | | | 684 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 234.00 | | 33 280.00 | 234 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 759.00 | | 33 280.00 | 212 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 607.00 | 11 227.00 | | 192 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | 11 227.00 | | 188 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
UX Autres créances clients | 193 822.00 | | | 193 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |