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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 771.00 | 562.00 | 1 333.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 2 349.00 | 1 225.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922.00 | 3 120.00 | 1 802.00 | 4 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
BZ Autres créances | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CF Disponibilités | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 973.00 | | 513 973.00 | 513 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 895.00 | 3 120.00 | 515 776.00 | 518 895.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | | -2 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 102.00 | 12 692.00 | | 70 102.00 |
DL TOTAL (I) | 85 549.00 | 15 447.00 | | 85 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 404.00 | 91 440.00 | | 186 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 921.00 | | 7 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 725.00 | 12 067.00 | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 643.00 | 128 835.00 | | 145 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 14 344.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 227.00 | 247 608.00 | | 430 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 776.00 | 263 055.00 | | 515 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 077.00 | 198 186.00 | | 342 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 628.00 | 47 945.00 | | 92 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 1 325.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 1 058.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 643.00 | 145 643.00 | | 145 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
UX Autres créances clients | 268 972.00 | | | 268 972.00 |
VB T. V. A. | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 776.00 | 14 352.00 | 72 826.00 | 93 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 794.00 | 344 794.00 | | 344 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 502.00 | 342 077.00 | 72 826.00 | 421 502.00 |