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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 113.00 | 27 132.00 | 38 981.00 | 66 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 128.00 | 27 132.00 | 38 996.00 | 66 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 614.00 | | 241 614.00 | 241 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 480.00 | 12 011.00 | 181 468.00 | 193 480.00 |
BZ Autres créances | 172 681.00 | | 172 681.00 | 172 681.00 |
CF Disponibilités | 217 920.00 | | 217 920.00 | 217 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 743.00 | 12 011.00 | 814 732.00 | 826 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 871.00 | 39 143.00 | 853 728.00 | 892 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 610.00 | 245 486.00 | | 332 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 212.00 | 87 124.00 | | 130 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 304.00 | 12 827.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 477 626.00 | 350 936.00 | | 477 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 620.00 | 452 351.00 | | 278 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 460.00 | 34 580.00 | | 28 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 84 898.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 383.00 | 12 222.00 | | 22 383.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | 3 981.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 102.00 | 591 662.00 | | 376 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 728.00 | 942 599.00 | | 853 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 397.00 | 338 745.00 | | 162 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 308.00 | | 3 153.00 | 64 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 66 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 960.00 | | 3 153.00 | 62 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993.00 | 12 472.00 | 1 333.00 | 15 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 660.00 | 12 472.00 | | 14 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 162.00 | | 3 151.00 | 15 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 162.00 | | 3 151.00 | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 620.00 | 93 374.00 | 183 931.00 | 278 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 210.00 | 367 210.00 | | 367 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 642.00 | 162 397.00 | 183 931.00 | 347 642.00 |