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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 304.00 | 29.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 560.00 | 3 521.00 | 8 039.00 | 11 560.00 |
AX Avances et acomptes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 748.00 | 4 825.00 | 17 923.00 | 22 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 296.00 | | 201 296.00 | 201 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 335.00 | 3 212.00 | 336 123.00 | 339 335.00 |
BZ Autres créances | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 250.00 | 3 212.00 | 684 038.00 | 687 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 998.00 | 8 037.00 | 701 961.00 | 709 998.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 621.00 | 80 049.00 | | 187 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 865.00 | 107 572.00 | | 57 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DL TOTAL (I) | 266 722.00 | 193 121.00 | | 266 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 572.00 | 167 852.00 | | 243 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 20 891.00 | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 377.00 | 13 169.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 381.00 | 229 555.00 | | 182 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 30 859.00 | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 5 445.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 239.00 | 467 771.00 | | 435 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 961.00 | 660 892.00 | | 701 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 613.00 | 361 684.00 | | 286 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 48 361.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | 712.00 | | 4 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 267.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 445.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 519.00 | | 1 307.00 | 4 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 519.00 | | 1 307.00 | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 335 481.00 | 335 481.00 | | 335 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 572.00 | 47 323.00 | 146 249.00 | 193 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VP Divers | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 270.00 | 482 270.00 | | 482 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 861.00 | 286 613.00 | 146 249.00 | 432 861.00 |