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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 960.00 | 14 660.00 | 48 300.00 | 62 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 308.00 | 15 993.00 | 48 315.00 | 64 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 829.00 | | 314 829.00 | 314 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 616.00 | 15 162.00 | 415 454.00 | 430 616.00 |
BZ Autres créances | 135 629.00 | | 135 629.00 | 135 629.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 446.00 | 15 162.00 | 894 284.00 | 909 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 754.00 | 31 155.00 | 942 599.00 | 973 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 486.00 | 187 621.00 | | 245 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 124.00 | 57 865.00 | | 87 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 827.00 | 15 736.00 | | 12 827.00 |
DL TOTAL (I) | 350 936.00 | 266 722.00 | | 350 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 351.00 | 243 572.00 | | 452 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 1 630.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 580.00 | 2 377.00 | | 34 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 182 381.00 | | 84 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | 1 496.00 | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 3 783.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 662.00 | 435 239.00 | | 591 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 599.00 | 701 961.00 | | 942 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 745.00 | 286 613.00 | | 338 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 236.00 | 50 000.00 | | 147 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 748.00 | | 51 400.00 | 22 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 840.00 | 64 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 840.00 | 62 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400.00 | | 51 400.00 | 21 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 11 168.00 | | 4 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 29.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | 11 139.00 | | 3 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 11 951.00 | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 11 951.00 | | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | 11 951.00 | | 3 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 410 828.00 | 410 828.00 | | 410 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VB T. V. A. | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 115.00 | 86 778.00 | 209 174.00 | 305 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 790.00 | | | 153 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
VP Divers | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 258.00 | 567 258.00 | | 567 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 082.00 | 338 745.00 | 209 174.00 | 557 082.00 |