| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 038.00 | 296.00 | 1 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 574.00 | 3 076.00 | 498.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922.00 | 4 113.00 | 809.00 | 4 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 858.00 | 4 519.00 | 395 339.00 | 399 858.00 |
BZ Autres créances | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CF Disponibilités | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 602.00 | 4 519.00 | 660 083.00 | 664 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 524.00 | 8 632.00 | 660 892.00 | 669 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 049.00 | 9 947.00 | | 80 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 572.00 | 70 102.00 | | 107 572.00 |
DL TOTAL (I) | 193 121.00 | 85 549.00 | | 193 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 852.00 | 186 404.00 | | 167 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 7 921.00 | | 20 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 169.00 | 8 725.00 | | 13 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 555.00 | 145 643.00 | | 229 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 23 921.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 57 612.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 771.00 | 430 227.00 | | 467 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 892.00 | 515 776.00 | | 660 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 684.00 | 342 077.00 | | 361 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 361.00 | 92 628.00 | | 48 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 994.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 267.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 727.00 | | 2 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 394 435.00 | | | 394 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 491.00 | 26 573.00 | 92 918.00 | 119 491.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 475.00 | 491 475.00 | | 491 475.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 602.00 | 361 684.00 | 92 918.00 | 454 602.00 |