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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 344 743.00 | | 344 743.00 | 344 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 10 257.00 | 38 676.00 | 48 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 265.00 | 10 257.00 | 386 007.00 | 396 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
060 Stock marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
072 Créances – Autres | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
084 Disponibilités | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
110 Total général Actif | 571 760.00 | 10 257.00 | 561 503.00 | 571 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 699 639.00 | | | 699 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
222 Production stockée | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 813.00 | | | 726 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 750.00 | | | 234 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 882.00 | | | -2 882.00 |
242 Autres charges externes. | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 046.00 | | | 247 046.00 |
252 Charges sociales | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 661.00 | | | 672 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 166 100.00 | | | 166 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |