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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 484.00 | 18 419.00 | 48 065.00 | 66 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 491.00 | 18 419.00 | 379 071.00 | 397 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
060 Stock marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
072 Créances – Autres | 61 302.00 | | 61 302.00 | 61 302.00 |
084 Disponibilités | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 541.00 | | 197 541.00 | 197 541.00 |
110 Total général Actif | 595 032.00 | 18 419.00 | 576 613.00 | 595 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 265.00 | | | 396 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 700.00 | | | -16 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |