| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 586.00 | 44 392.00 | 39 194.00 | 83 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 713.00 | 44 392.00 | 370 320.00 | 414 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
060 Stock marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
072 Créances – Autres | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
084 Disponibilités | 162 072.00 | | 162 072.00 | 162 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
110 Total général Actif | 668 102.00 | 44 392.00 | 623 709.00 | 668 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 122.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |