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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 586.00 | 29 500.00 | 54 086.00 | 83 586.00 |
040 Immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 713.00 | 29 500.00 | 385 213.00 | 414 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
060 Stock marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
072 Créances – Autres | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
084 Disponibilités | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 035.00 | | 156 035.00 | 156 035.00 |
110 Total général Actif | 570 748.00 | 29 500.00 | 541 248.00 | 570 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 491.00 | | | 397 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |