| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 328 043.00 | | 328 043.00 | 328 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 007.00 | 59 463.00 | 34 543.00 | 94 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 855.00 | 59 463.00 | 365 391.00 | 424 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
072 Créances – Autres | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
084 Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 275.00 | | 196 275.00 | 196 275.00 |
110 Total général Actif | 621 130.00 | 59 463.00 | 561 666.00 | 621 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 070.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |