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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CF Disponibilités | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 020.00 | | 152 020.00 | 152 020.00 |
CU Autres participations | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 984.00 | 11 520.00 | | 23 984.00 |
DL TOTAL (I) | 39 504.00 | 15 520.00 | | 39 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 028.00 | 129 201.00 | | 110 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 516.00 | 131 688.00 | | 112 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 020.00 | 147 208.00 | | 152 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 950.00 | 22 714.00 | | 22 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016.00 | 7 480.00 | | 6 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 984.00 | 11 520.00 | | 23 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 028.00 | 20 462.00 | 81 959.00 | 110 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 516.00 | 22 950.00 | 81 959.00 | 112 516.00 |