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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 8 547.00 | 9 816.00 | 18 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 809.00 | 14 635.00 | 59 174.00 | 73 809.00 |
BT Marchandises | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BZ Autres créances | 118 717.00 | | 118 717.00 | 118 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 350 980.00 | | 350 980.00 | 350 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 569.00 | | 1 067 569.00 | 1 067 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 378.00 | 14 635.00 | 1 126 743.00 | 1 141 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 139 809.00 | 11 120.00 | | 139 809.00 |
DH Report à nouveau | | -99 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 732.00 | 228 073.00 | | 197 732.00 |
DL TOTAL (I) | 341 940.00 | 144 209.00 | | 341 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 652.00 | 223 022.00 | | 171 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 794.00 | 240 302.00 | | 336 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 21 058.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 626.00 | 191 174.00 | | 171 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 803.00 | 756 876.00 | | 784 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 743.00 | 901 085.00 | | 1 126 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 458.00 | 345 002.00 | | 328 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 322.00 | | | 81 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 390.00 | | 1 393.00 | 75 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 73 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 969.00 | | 1 393.00 | 16 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110.00 | 7 525.00 | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 1 733.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 5 792.00 | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 652.00 | 52 101.00 | 119 550.00 | 171 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 009.00 | 328 458.00 | 119 550.00 | 448 009.00 |