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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 4 355.00 | 1 733.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 969.00 | 2 755.00 | 14 214.00 | 16 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 023.00 | 140 000.00 | 23.00 | 140 023.00 |
BT Marchandises | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 365.00 | 140 000.00 | 60 365.00 | 200 365.00 |
CU Autres participations | 140 023.00 | 140 000.00 | 23.00 | 140 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DH Report à nouveau | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 368.00 | 23 984.00 | | -123 368.00 |
DL TOTAL (I) | -83 864.00 | 39 504.00 | | -83 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 434.00 | 110 028.00 | | 90 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 302.00 | | | 240 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 2 487.00 | | 3 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 174.00 | | | 191 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 229.00 | 112 516.00 | | 144 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 365.00 | 152 020.00 | | 60 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 494.00 | 22 950.00 | | 74 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 110.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 434.00 | 20 699.00 | 69 735.00 | 90 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 229.00 | 74 494.00 | 69 735.00 | 144 229.00 |