| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 904.00 | 17 645.00 | 276 259.00 | 293 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 350.00 | 23 733.00 | 346 618.00 | 370 350.00 |
BT Marchandises | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 579 592.00 | | 579 592.00 | 579 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 946.00 | | 1 393 946.00 | 1 393 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 296.00 | 23 733.00 | 1 740 563.00 | 1 764 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 445.00 | 4 000.00 | | 4 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 606 651.00 | 337 540.00 | | 606 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 647.00 | 269 111.00 | | 203 647.00 |
DL TOTAL (I) | 877 698.00 | 611 051.00 | | 877 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 887.00 | 119 610.00 | | 66 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 785.00 | 350 626.00 | | 448 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 21 859.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 952.00 | 201 135.00 | | 180 952.00 |
EA Autres dettes | 37 774.00 | 376.00 | | 37 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 537.00 | 35 414.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 866.00 | 810 341.00 | | 862 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 563.00 | 1 421 392.00 | | 1 740 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 457.00 | 392 867.00 | | 13 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 809.00 | | 296 542.00 | 73 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | 275 542.00 | 18 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502.00 | 3 230.00 | | 20 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 414.00 | 3 230.00 | | 14 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 952.00 | 180 952.00 | | 180 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 887.00 | 53 431.00 | 13 457.00 | 66 887.00 |
VI Groupe et associés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 443.00 | 168 443.00 | 21 000.00 | 189 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 081.00 | 400 624.00 | 13 457.00 | 414 081.00 |