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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 362.00 | 14 414.00 | 3 948.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 809.00 | 20 502.00 | 53 306.00 | 73 809.00 |
BT Marchandises | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
BZ Autres créances | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 514 517.00 | | 514 517.00 | 514 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 086.00 | | 1 368 086.00 | 1 368 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 894.00 | 20 502.00 | 1 421 392.00 | 1 441 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 337 540.00 | 139 809.00 | | 337 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 111.00 | 197 732.00 | | 269 111.00 |
DL TOTAL (I) | 611 051.00 | 341 940.00 | | 611 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 610.00 | 171 652.00 | | 119 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 626.00 | 336 794.00 | | 350 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 13 383.00 | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 135.00 | 171 626.00 | | 201 135.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 414.00 | 10 027.00 | | 35 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 341.00 | 784 803.00 | | 810 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 392.00 | 1 126 743.00 | | 1 421 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 867.00 | 328 458.00 | | 392 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 5 868.00 | | 14 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 5 868.00 | | 8 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 135.00 | 201 135.00 | | 201 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UX Autres créances clients | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 610.00 | 52 762.00 | 66 848.00 | 119 610.00 |
VI Groupe et associés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 716.00 | 392 867.00 | 66 848.00 | 459 716.00 |