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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 710.00 | 1 589.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 055.00 | 1 928.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 4 390.00 | 56.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 104.00 | 8 155.00 | 24 948.00 | 33 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BP En cours de production de services | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BT Marchandises | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 720.00 | | 798 720.00 | 798 720.00 |
BZ Autres créances | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 520.00 | | 1 064 520.00 | 1 064 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 625.00 | 8 155.00 | 1 089 469.00 | 1 097 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | 16 878.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 61 535.00 | 26 878.00 | | 61 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 908.00 | 13 804.00 | | 30 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 675.00 | 136 740.00 | | 132 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 538.00 | 281 194.00 | | 776 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 711.00 | 78 536.00 | | 85 711.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 3 700.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | 6 700.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 934.00 | 520 675.00 | | 1 027 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 469.00 | 547 553.00 | | 1 089 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 272.00 | 395 675.00 | | 912 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
FG Production vendue services | 1 661 811.00 | | 1 661 811.00 | 1 661 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 345.00 | | 1 679 345.00 | 1 679 345.00 |
FM Production stockée | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 588.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 1 588.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 3 478.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 974.00 | | 5 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 657.00 | 16 878.00 | | 39 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 33 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 9 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 2 764.00 | 783.00 | 6 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | 460.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 2 304.00 | 783.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 661.00 | | 115 661.00 | 115 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 538.00 | 776 538.00 | | 776 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 720.00 | | | 798 720.00 |
VB T. V. A. | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 105.00 | 972 105.00 | 1 000.00 | 973 105.00 |
VW T.V.A. | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 934.00 | 912 272.00 | 115 661.00 | 1 027 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
ST Autres comptes | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 280 152.00 | | | 280 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 405.00 | | | 587 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 524.00 | | | 271 524.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 229.00 | | | 990 229.00 |