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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 2 720.00 | 1 597.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 006.00 | 13.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 15 026.00 | 24 585.00 | 39 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BP En cours de production de services | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
BT Marchandises | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 258.00 | 978.00 | 470 280.00 | 471 258.00 |
BZ Autres créances | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 550.00 | 978.00 | 838 572.00 | 839 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 162.00 | 16 004.00 | 863 157.00 | 879 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 3 848.00 | | 30 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 637.00 | 26 872.00 | | 21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 63 358.00 | 41 720.00 | | 63 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 025.00 | 136 952.00 | | 123 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 214.00 | 97 537.00 | | 29 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 257.00 | 122 877.00 | | 521 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 968.00 | 94 516.00 | | 110 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 799.00 | 451 884.00 | | 799 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 157.00 | 493 605.00 | | 863 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 39 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 14 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 354.00 | 2 453.00 | 780.00 | 13 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | 210.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264.00 | 2 243.00 | 780.00 | 11 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 258.00 | 521 258.00 | | 521 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 470 183.00 | 470 183.00 | | 470 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 025.00 | 80 336.00 | 40 075.00 | 123 025.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 239.00 | 543 239.00 | | 543 239.00 |
VW T.V.A. | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 799.00 | 757 109.00 | 40 075.00 | 799 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |