| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 170.00 | 1 129.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984.00 | 3 581.00 | 1 402.00 | 4 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 6 127.00 | 5 097.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 883.00 | 10 879.00 | 30 003.00 | 40 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BP En cours de production de services | 63 280.00 | | 63 280.00 | 63 280.00 |
BT Marchandises | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 143.00 | 978.00 | 816 165.00 | 817 143.00 |
BZ Autres créances | 172 432.00 | | 172 432.00 | 172 432.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 582.00 | 978.00 | 1 102 604.00 | 1 103 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 465.00 | 11 857.00 | 1 132 608.00 | 1 144 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 535.00 | 11 878.00 | | 35 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 235.00 | 39 657.00 | | 16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 62 770.00 | 61 535.00 | | 62 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 873.00 | 30 908.00 | | 67 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 375.00 | 132 675.00 | | 117 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 685.00 | 776 538.00 | | 716 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 349.00 | 85 711.00 | | 97 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 389.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 837.00 | 1 027 934.00 | | 1 069 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 608.00 | 1 089 469.00 | | 1 132 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 807.00 | 912 272.00 | | 934 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 873.00 | 30 908.00 | | 67 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FG Production vendue services | 2 140 847.00 | | 2 140 847.00 | 2 140 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 636.00 | | 2 151 636.00 | 2 151 636.00 |
FM Production stockée | | | 28 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 284.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 289.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -289.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 5 056.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 012.00 | 1 688 980.00 | | 2 186 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 777.00 | 1 649 323.00 | | 2 169 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 235.00 | 39 657.00 | | 16 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 104.00 | | 7 778.00 | 33 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | | 6 778.00 | 9 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 2 723.00 | | 8 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710.00 | 460.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 2 263.00 | | 7 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 613.00 | 17 583.00 | 73 030.00 | 90 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 685.00 | 716 685.00 | | 716 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 816 067.00 | | | 816 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VI Groupe et associés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 476.00 | 992 476.00 | | 992 476.00 |
VW T.V.A. | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 837.00 | 934 807.00 | 73 030.00 | 1 007 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
YT Sous‐traitance | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981 414.00 | | | 981 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 724.00 | | | 344 724.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 693.00 | | | 1 512 693.00 |