| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 1 630.00 | 669.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 4 109.00 | 2 872.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 7 822.00 | 3 403.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 481.00 | 13 561.00 | 29 919.00 | 43 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BP En cours de production de services | 96 532.00 | | 96 532.00 | 96 532.00 |
BT Marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 193.00 | 978.00 | 1 091 215.00 | 1 092 193.00 |
BZ Autres créances | 422 651.00 | | 422 651.00 | 422 651.00 |
CF Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 736.00 | 978.00 | 1 714 758.00 | 1 715 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 217.00 | 14 539.00 | 1 744 678.00 | 1 759 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 770.00 | 35 535.00 | | 51 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 922.00 | 16 235.00 | | -47 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 848.00 | 62 770.00 | | 14 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 631.00 | 67 873.00 | | 54 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 291.00 | 117 375.00 | | 96 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 920.00 | 716 685.00 | | 1 361 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 415.00 | 97 349.00 | | 182 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 133.00 | | |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 418.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 829.00 | 1 069 837.00 | | 1 729 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 678.00 | 1 132 608.00 | | 1 744 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 907.00 | 934 807.00 | | 1 656 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 631.00 | 67 873.00 | | 54 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 2 926 865.00 | | 2 926 865.00 | 2 926 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 204.00 | | 2 927 204.00 | 2 927 204.00 |
FM Production stockée | | | 33 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 111.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 111.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -111.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 768.00 | 2 186 012.00 | | 2 962 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 690.00 | 2 169 777.00 | | 3 010 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 922.00 | 16 235.00 | | -47 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 883.00 | | 3 598.00 | 40 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 43 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 209.00 | | 1 998.00 | 16 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 600.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 879.00 | 2 681.00 | | 10 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 460.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 2 221.00 | | 9 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 905.00 | 20 983.00 | 42 921.00 | 63 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 920.00 | 1 361 920.00 | | 1 361 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 117.00 | 1 091 117.00 | | 1 091 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 296.00 | 1 519 296.00 | | 1 519 296.00 |
VW T.V.A. | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 829.00 | 1 656 907.00 | 42 921.00 | 1 699 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
ST Autres comptes | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
YT Sous‐traitance | 934 167.00 | | | 934 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 833 228.00 | | | 833 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 899.00 | | | 1 869 899.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |