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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 090.00 | 209.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 2 948.00 | 2 146.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023.00 | 8 314.00 | 1 708.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 392.00 | 13 353.00 | 27 038.00 | 40 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BP En cours de production de services | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 497.00 | 978.00 | 176 519.00 | 177 497.00 |
BZ Autres créances | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CF Disponibilités | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 544.00 | 978.00 | 466 566.00 | 467 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 936.00 | 14 331.00 | 493 605.00 | 507 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 848.00 | 51 770.00 | | 3 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 872.00 | -47 922.00 | | 26 872.00 |
DL TOTAL (I) | 41 720.00 | 14 848.00 | | 41 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 952.00 | 54 631.00 | | 136 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 537.00 | 96 291.00 | | 97 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 1 361 920.00 | | 122 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 516.00 | 182 415.00 | | 94 516.00 |
EA Autres dettes | | 4 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 884.00 | 1 729 829.00 | | 451 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 605.00 | 1 744 678.00 | | 493 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 162.00 | 1 656 907.00 | | 407 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 094.00 | 54 631.00 | | 91 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 133 557.00 | | 1 133 557.00 | 1 133 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 557.00 | | 1 133 557.00 | 1 133 557.00 |
FM Production stockée | | | -13 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 710.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 710.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -710.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 158.00 | 2 962 768.00 | | 1 145 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 286.00 | 3 010 690.00 | | 1 118 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 872.00 | -47 922.00 | | 26 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 40 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 15 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562.00 | 2 881.00 | 3 089.00 | 13 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | 460.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 2 421.00 | 3 089.00 | 11 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 694.00 | 43 125.00 | 21 569.00 | 64 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 421.00 | 176 421.00 | | 176 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 858.00 | 22 705.00 | 23 153.00 | 45 858.00 |
VI Groupe et associés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 898.00 | 289 898.00 | | 289 898.00 |
VW T.V.A. | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 884.00 | 407 162.00 | 44 722.00 | 451 884.00 |