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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 447.00 | 941.00 | 1 506.00 | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 3 352.00 | 5 028.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 142.00 | 589.00 | 15 553.00 | 16 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 618.00 | 4 882.00 | 87 736.00 | 92 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 212.00 | 4 882.00 | 120 330.00 | 125 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 330.00 | | | 120 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 447.00 | | 15 171.00 | 77 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | | 15 087.00 | 9 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 2 613.00 | | 2 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 489.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 2 124.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 103.00 | 11 371.00 | 31 900.00 | 44 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 255.00 | 28 171.00 | 84.00 | 28 255.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 330.00 | 85 599.00 | 31 900.00 | 118 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
ST Autres comptes | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 672.00 | | | 69 672.00 |